易米研究精选混合发起A(016390)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易米研究精选混合发起A(016390)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	492,258.21	-3,671,313.14	-6,064,092.24	-6,929,811.17
利息合计	21,722.16	7,071.27	3,776.37	39,370.17
其中：存款利息收入	1,589.68	6,830.28	3,776.37	30,575.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,132.48	240.99	-	8,795.07
投资收益合计	-1,212,549.64	-9,963,613.47	-2,461,362.43	-210,753.78
其中：股票投资收益	-1,636,687.57	-10,527,125.13	-2,797,844.79	-1,439,576.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	424,137.93	563,511.66	336,482.36	1,228,822.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,682,682.16	6,281,138.72	-3,606,974.44	-6,763,861.02
其他收入	403.53	4,090.34	468.26	5,433.46
费用	190,722.29	639,219.33	405,431.22	984,923.07
管理人报酬	146,130.47	444,786.96	257,996.45	622,208.78
基金托管费	24,355.08	74,131.22	42,999.49	103,701.45
销售服务费	6,311.35	35,313.15	24,550.94	87,779.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,852.92	84,987.13	79,884.34	171,233.54
利润总额	301,535.92	-4,310,532.47	-6,469,523.46	-7,914,734.24

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