永赢低碳环保智选混合发起C(016387)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢低碳环保智选混合发起C(016387)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-75,197,529.35	-64,566,671.38	-2,973,709.80	256,145.60
利息合计	180,975.06	41,334.15	4,922.61	1,718.02
其中：存款利息收入	175,021.40	40,915.83	4,922.61	1,718.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,953.66	418.32	-	-
投资收益合计	-8,593,211.53	-12,446,559.33	-4,089,796.94	-2,049,283.51
其中：股票投资收益	-11,745,413.97	-14,806,412.14	-4,204,857.67	-2,145,507.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,050.24	-5.63	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,139,152.20	2,359,858.44	115,060.73	96,223.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-79,724,842.01	-54,811,451.91	1,063,504.37	2,285,447.88
其他收入	12,939,549.13	2,650,005.71	47,660.16	18,263.21
费用	6,319,477.98	1,249,249.90	219,077.12	116,796.22
管理人报酬	4,405,989.09	889,792.28	168,331.44	88,878.16
基金托管费	367,165.70	74,149.35	12,304.66	5,925.28
销售服务费	1,366,890.36	274,083.21	17,180.08	6,711.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,432.80	11,225.06	21,260.94	15,281.39
利润总额	-81,517,007.33	-65,815,921.28	-3,192,786.92	139,349.38

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