易米和丰债券C(016377)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易米和丰债券C(016377)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	426,100.69	6,725,896.85	2,336,092.12	1,100,700.06
利息合计	92,443.79	174,972.69	73,014.64	406,954.09
其中：存款利息收入	6,350.16	10,047.52	2,514.10	229,286.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,093.63	164,925.17	70,500.54	177,667.21
投资收益合计	1,449,040.75	4,665,441.39	1,908,078.12	667,781.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,629,108.41	4,585,600.27	1,925,895.59	667,781.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-180,067.66	79,841.12	-17,817.47	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,204,293.22	1,773,304.60	317,348.45	14,522.57
其他收入	88,909.37	112,178.17	37,650.91	11,441.69
费用	1,245,159.15	1,457,797.34	694,814.10	731,971.72
管理人报酬	533,920.14	601,686.20	252,291.50	294,020.48
基金托管费	44,493.37	50,140.57	21,024.30	24,501.82
销售服务费	172,523.72	63,735.09	3,961.91	152,783.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	385,914.08	565,124.36	311,110.52	90,449.91
其中：卖出回购金融资产支出	385,914.08	565,124.36	311,110.52	90,449.91
其他费用	101,749.81	169,725.81	102,321.73	168,211.96
利润总额	-819,058.46	5,268,099.51	1,641,278.02	368,728.34

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