东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,394,956.02	9,891,877.81	36,293,700.46	22,534,110.31
利息合计	11,771.97	7,857.61	1,255,188.27	1,241,031.92
其中：存款利息收入	2,058.33	533.22	722,008.40	720,426.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,713.64	7,324.39	533,179.87	520,605.63
投资收益合计	15,502,087.08	9,834,979.37	39,097,469.04	24,269,087.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,502,087.08	9,834,979.37	39,097,469.04	24,269,087.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-118,903.03	49,040.83	-4,058,956.85	-2,976,009.57
其他收入	-	-	-	-
费用	4,351,388.10	2,839,896.27	8,853,806.66	5,425,786.79
管理人报酬	1,078,002.92	645,595.52	2,575,340.35	1,600,898.32
基金托管费	269,500.68	161,398.87	643,835.12	400,224.59
销售服务费	1,078,002.92	645,595.52	2,575,340.35	1,600,898.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,696,311.11	1,256,846.97	2,824,248.07	1,687,690.43
其中：卖出回购金融资产支出	1,696,311.11	1,256,846.97	2,824,248.07	1,687,690.43
其他费用	223,236.29	125,553.59	222,190.03	131,125.14
利润总额	11,043,567.92	7,051,981.54	27,439,893.80	17,108,323.52

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