东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,111,280.04	15,394,956.02	9,891,877.81	36,293,700.46
利息合计	2,778.46	11,771.97	7,857.61	1,255,188.27
其中：存款利息收入	677.45	2,058.33	533.22	722,008.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,101.01	9,713.64	7,324.39	533,179.87
投资收益合计	4,004,340.91	15,502,087.08	9,834,979.37	39,097,469.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,004,340.91	15,502,087.08	9,834,979.37	39,097,469.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-895,839.33	-118,903.03	49,040.83	-4,058,956.85
其他收入	-	-	-	-
费用	1,535,231.04	4,351,388.10	2,839,896.27	8,853,806.66
管理人报酬	351,592.53	1,078,002.92	645,595.52	2,575,340.35
基金托管费	87,898.10	269,500.68	161,398.87	643,835.12
销售服务费	351,592.53	1,078,002.92	645,595.52	2,575,340.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	633,046.63	1,696,311.11	1,256,846.97	2,824,248.07
其中：卖出回购金融资产支出	633,046.63	1,696,311.11	1,256,846.97	2,824,248.07
其他费用	109,492.31	223,236.29	125,553.59	222,190.03
利润总额	1,576,049.00	11,043,567.92	7,051,981.54	27,439,893.80

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