建信高端医疗股票C(016352)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信高端医疗股票C(016352)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-27,651,002.33	-28,504,278.64	-57,459,193.68	-37,838,627.27
利息合计	113,838.43	64,328.68	173,091.30	91,461.75
其中：存款利息收入	113,838.43	64,328.68	173,091.30	91,461.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-28,284,193.23	-27,784,733.40	-45,746,266.43	-7,632,475.52
其中：股票投资收益	-31,444,381.31	-30,173,762.47	-47,323,813.22	-8,716,482.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,160,188.08	2,389,029.07	1,577,546.79	1,084,007.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	456,404.49	-816,266.89	-12,237,174.28	-30,572,856.57
其他收入	62,947.98	32,392.97	351,155.73	275,243.07
费用	2,608,491.70	1,376,310.26	5,059,266.34	3,163,170.46
管理人报酬	2,050,746.64	1,081,325.02	4,096,068.94	2,581,730.01
基金托管费	341,791.18	180,220.86	682,678.32	430,288.44
销售服务费	62,707.31	33,312.17	117,070.88	67,234.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,246.57	81,452.21	163,448.20	83,917.06
利润总额	-30,259,494.03	-29,880,588.90	-62,518,460.02	-41,001,797.73

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