汇丰晋信动态策略混合C(016335)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信动态策略混合C(016335)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-333,062,424.42	-706,802,977.65	-897,837,183.47	-51,840,177.97
利息合计	1,447,656.92	809,148.00	2,404,361.16	1,559,055.74
其中：存款利息收入	1,303,813.28	665,304.36	1,574,127.42	1,028,192.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	143,843.64	143,843.64	830,233.74	530,862.99
投资收益合计	-809,187,975.38	-565,471,117.60	-1,251,935,423.92	16,103,567.48
其中：股票投资收益	-854,078,963.02	-595,854,575.21	-1,336,164,044.02	-50,442,724.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	216,794.97	254,713.27	7,610,263.89	1,738,610.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,674,192.67	30,128,744.34	76,618,356.21	64,807,681.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	472,122,630.22	-143,252,226.54	346,656,545.19	-72,698,922.26
其他收入	2,555,263.82	1,111,218.49	5,037,334.10	3,196,121.07
费用	48,758,254.52	25,877,548.06	116,391,563.93	69,275,517.73
管理人报酬	41,519,328.19	22,017,537.40	98,443,305.70	58,607,121.82
基金托管费	6,919,888.03	3,669,589.55	16,407,217.72	9,767,853.69
销售服务费	81,243.30	37,466.56	1,210,783.38	736,335.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,795.00	152,954.55	330,248.56	164,206.24
利润总额	-381,820,678.94	-732,680,525.71	-1,014,228,747.40	-121,115,695.70

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