泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,394,480.96 |
-6,539,736.09 |
13,653,902.11 |
4,028,457.00 |
| 利息合计 |
51,667.16 |
25,383.57 |
42,020.05 |
15,558.12 |
| 其中：存款利息收入 |
51,667.16 |
25,383.57 |
42,020.05 |
15,558.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,284,101.95 |
1,278,963.25 |
6,962,535.53 |
2,070,498.99 |
| 其中：股票投资收益 |
4,741,936.63 |
885,341.75 |
6,744,637.27 |
1,931,773.31 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
542,165.32 |
393,621.50 |
217,898.26 |
138,725.68 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
58,711.85 |
-7,844,082.91 |
6,649,346.53 |
1,942,399.89 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
612,188.29 |
306,074.41 |
398,176.28 |
131,172.20 |
| 管理人报酬 |
465,239.29 |
220,656.60 |
316,924.04 |
104,855.36 |
| 基金托管费 |
77,539.87 |
36,776.07 |
52,820.66 |
17,475.89 |
| 销售服务费 |
6,470.24 |
3,072.89 |
3,944.82 |
1,173.04 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
62,938.89 |
45,568.85 |
24,486.76 |
7,667.91 |
| 利润总额 |
4,782,292.67 |
-6,845,810.50 |
13,255,725.83 |
3,897,284.80 |
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