东方中证500指数增强A(016323)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,945,495.23 |
5,127,326.23 |
| 利息合计 |
18,171.37 |
13,186.41 |
| 其中：存款利息收入 |
18,171.37 |
13,186.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
3,046,485.11 |
5,284,259.15 |
| 其中：股票投资收益 |
1,852,786.33 |
4,330,713.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
33,855.53 |
21,857.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,159,843.25 |
931,688.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-392,321.31 |
-439,050.14 |
| 其他收入 |
273,160.06 |
268,930.81 |
| 费用 |
821,085.97 |
510,151.09 |
| 管理人报酬 |
397,785.05 |
260,928.53 |
| 基金托管费 |
79,557.00 |
52,185.69 |
| 销售服务费 |
162,397.57 |
106,409.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
497.72 |
144.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
497.72 |
144.80 |
| 其他费用 |
180,848.63 |
90,482.96 |
| 利润总额 |
2,124,409.26 |
4,617,175.14 |
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