同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C(016317)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	136,436.53	-13,568,254.83	-30,682,396.38	1,665,108.65
利息合计	30,118.76	19,443.26	82,480.71	48,823.04
其中：存款利息收入	29,376.94	18,701.44	73,084.95	39,654.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	741.82	741.82	9,395.76	9,168.30
投资收益合计	-35,519,581.45	-44,000,587.60	5,208,481.73	12,516,539.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-38,917,536.37	-44,065,962.75	6,894,798.64	13,749,247.23
债券投资收益	197,849.89	62,646.10	-1,688,622.13	-1,233,102.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,200,105.03	2,729.05	2,305.22	394.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,600,492.44	30,399,388.16	-36,029,320.38	-10,938,423.68
其他收入	25,406.78	13,501.35	55,961.56	38,170.04
费用	4,147,231.79	2,328,425.60	4,728,212.00	2,278,680.71
管理人报酬	3,037,944.79	1,682,665.64	3,277,400.68	1,539,918.34
基金托管费	602,086.45	330,510.83	652,636.08	307,983.62
销售服务费	328,608.27	221,121.49	618,515.96	352,754.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,000.00	93,535.36	176,000.00	74,383.76
利润总额	-4,010,795.26	-15,896,680.43	-35,410,608.38	-613,572.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年