同泰泰裕三个月定开债A(016314)利润分配表-基金频道-证券之星

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同泰泰裕三个月定开债A(016314)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	356,146.88	281,831.38	2,554,426.11	784,926.78
利息合计	41,449.52	40,407.71	1,182,305.12	563,354.48
其中：存款利息收入	39,014.41	38,538.49	1,099,628.36	512,170.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,435.11	1,869.22	82,676.76	51,183.83
投资收益合计	468,105.05	427,128.69	1,175,309.48	174,934.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	468,105.05	427,128.69	1,175,309.48	174,934.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-154,564.04	-186,768.00	193,600.00	43,930.00
其他收入	1,156.35	1,062.98	3,211.51	2,708.23
费用	75,863.03	89,065.97	914,214.60	271,670.55
管理人报酬	35,251.29	32,373.80	508,814.71	153,456.06
基金托管费	11,750.39	10,791.28	169,604.77	51,151.91
销售服务费	3,800.66	3,495.31	16,905.32	6,202.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,697.55	2,288.11	57,826.57	-
其中：卖出回购金融资产支出	6,697.55	2,288.11	57,826.57	-
其他费用	18,359.16	40,113.49	161,063.23	60,860.38
利润总额	280,283.85	192,765.41	1,640,211.51	513,256.23

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