农银专精特新混合C(016306)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银专精特新混合C(016306)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,845,329.05	-13,053,286.95	-25,522,653.06	-11,500,775.76
利息合计	3,864.23	46,644.52	36,726.10	61,059.61
其中：存款利息收入	3,864.23	25,271.43	15,353.01	49,555.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	21,373.09	21,373.09	11,503.90
投资收益合计	9,764,679.26	-42,046,794.38	-21,282,707.96	1,539,746.51
其中：股票投资收益	9,454,507.04	-42,625,324.90	-21,787,900.50	926,756.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	115,872.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	310,172.22	578,530.52	505,192.54	497,117.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,233.51	28,882,706.27	-4,291,084.03	-13,157,252.45
其他收入	19,552.05	64,156.64	14,412.83	55,670.57
费用	812,272.38	1,483,688.79	771,004.20	2,464,783.21
管理人报酬	608,295.46	1,108,304.54	564,377.16	1,898,579.63
基金托管费	101,382.59	184,717.50	94,062.92	316,429.91
销售服务费	30,845.54	44,830.28	22,363.67	68,297.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,748.79	145,835.70	90,199.68	181,476.28
利润总额	9,033,056.67	-14,536,975.74	-26,293,657.26	-13,965,558.97

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