华夏远见成长一年持有混合A(016250)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏远见成长一年持有混合A(016250)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	123,630,045.90	-111,016,381.59	-144,305,235.59	39,242,016.70
利息合计	174,115.88	75,502.89	260,931.64	145,834.30
其中：存款利息收入	174,115.88	75,502.89	260,931.64	145,834.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,002,169.52	-82,742,794.20	-204,603,528.50	-177,626,892.05
其中：股票投资收益	7,879,899.52	-88,103,526.90	-210,773,319.93	-183,703,333.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,966,826.68	1,966,826.68	1,940.15	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,155,443.32	3,393,906.02	6,167,851.28	6,076,441.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	109,453,760.50	-28,349,090.28	60,037,361.27	216,723,074.45
其他收入	-	-	-	-
费用	12,481,806.03	6,276,913.43	21,184,785.91	12,271,956.91
管理人报酬	9,493,972.43	4,764,111.63	16,333,886.97	9,538,093.45
基金托管费	1,582,328.76	794,018.63	2,722,314.56	1,589,682.30
销售服务费	1,239,942.20	624,259.80	1,937,406.47	1,043,831.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,520.93	94,481.66	191,170.92	100,349.87
利润总额	111,148,239.87	-117,293,295.02	-165,490,021.50	26,970,059.79

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