中欧货币E(016223)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧货币E(016223)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	586,478,938.70	296,802,866.19	382,634,250.62	139,972,711.34
利息合计	310,726,440.55	153,237,825.44	193,621,231.83	70,743,539.09
其中：存款利息收入	192,615,046.95	96,998,999.99	113,270,395.61	36,913,889.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	118,111,393.60	56,238,825.45	80,350,836.22	33,829,649.89
投资收益合计	275,752,498.15	143,565,040.75	189,013,018.79	69,229,172.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	275,752,498.15	143,565,040.75	189,013,018.79	69,229,172.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	91,105,856.30	43,022,839.57	52,580,523.47	17,693,762.89
管理人报酬	52,470,612.42	24,826,839.23	31,525,268.32	10,923,097.47
基金托管费	13,117,653.03	6,206,709.72	7,881,317.13	2,730,774.41
销售服务费	8,333,877.30	4,372,670.81	4,162,078.00	1,015,920.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,724,102.28	7,373,319.88	8,583,192.51	2,821,126.94
其中：卖出回购金融资产支出	16,724,102.28	7,373,319.88	8,583,192.51	2,821,126.94
其他费用	422,820.47	219,279.90	378,108.75	187,789.37
利润总额	495,373,082.40	253,780,026.62	330,053,727.15	122,278,948.45

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