华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,899,455.66	-5,127,624.49	-73,429,178.20	-12,775,589.72
利息合计	90,891.29	45,437.50	495,316.84	450,633.34
其中：存款利息收入	90,891.29	45,437.50	216,544.95	171,861.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	278,771.89	278,771.89
投资收益合计	-23,883,596.60	-37,148,843.31	-24,568,496.81	-1,491,510.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-25,177,439.29	-38,097,624.62	-26,441,084.21	-1,855,607.71
债券投资收益	653,887.03	308,875.26	650,638.99	232,697.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	639,955.66	639,906.05	1,221,948.41	131,400.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,687,078.82	31,970,758.04	-49,412,338.41	-11,774,734.35
其他收入	5,082.15	5,023.28	56,340.18	40,021.43
费用	6,888,712.00	3,530,805.23	8,173,559.63	3,885,466.54
管理人报酬	4,532,713.98	2,312,552.20	5,460,672.72	2,625,906.72
基金托管费	791,149.91	409,917.16	920,052.47	422,367.82
销售服务费	1,368,241.63	706,966.33	1,604,500.53	740,616.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,567.44	101,369.54	175,094.94	83,336.70
利润总额	39,010,743.66	-8,658,429.72	-81,602,737.83	-16,661,056.26

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