嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,972,188.93	43,468,518.09	46,820,015.88	24,628,232.59
利息合计	178,944.80	48,573.12	656,535.46	431,870.86
其中：存款利息收入	26,855.18	18,121.13	332,650.80	283,426.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	152,089.62	30,451.99	323,884.66	148,444.09
投资收益合计	57,713,493.42	37,085,100.11	33,921,790.70	15,228,704.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,713,493.42	37,085,100.11	33,921,790.70	15,228,704.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,079,750.71	6,334,844.86	12,241,689.72	8,967,656.89
其他收入	-	-	-	-
费用	12,379,056.28	6,905,506.63	11,795,010.88	5,698,017.79
管理人报酬	3,289,633.59	1,621,207.35	2,795,534.66	1,375,666.57
基金托管费	1,096,544.56	540,402.48	931,844.86	458,555.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,609,201.73	4,549,968.11	7,695,998.76	3,688,559.30
其中：卖出回购金融资产支出	7,609,201.73	4,549,968.11	7,695,998.76	3,688,559.30
其他费用	236,544.07	118,445.52	241,432.76	116,280.86
利润总额	46,593,132.65	36,563,011.46	35,025,005.00	18,930,214.80

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