南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C(016188)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C(016188)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	2,114,198.48	-4,024,523.23	-948,420.84	151,760.54
利息合计	3,137.70	174,050.87	164,183.84	277,313.55
其中：存款利息收入	3,137.70	43,690.66	38,756.46	36,909.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	130,360.21	125,427.38	240,404.48
投资收益合计	-1,091,657.26	-3,461,488.22	-1,728,694.65	2,280.11
其中：股票投资收益	-	-155,263.61	-	-
基金投资收益	-1,377,088.06	-3,798,522.15	-1,869,874.20	-132,387.79
债券投资收益	20,527.44	41,015.23	25,542.28	17,046.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	264,903.36	451,282.31	115,637.27	117,621.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,202,714.93	-761,278.96	600,634.39	-130,421.72
其他收入	3.11	24,193.08	15,455.58	2,588.60
费用	360,143.42	851,491.30	585,264.89	566,003.66
管理人报酬	211,773.69	498,803.55	304,127.76	234,502.35
基金托管费	51,281.53	128,872.38	79,010.74	75,482.93
销售服务费	21,011.66	115,987.25	112,119.87	222,731.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,002.94	107,269.59	90,006.52	33,286.48
利润总额	1,754,055.06	-4,876,014.53	-1,533,685.73	-414,243.12

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