广发中证全指电力ETF发起式联接A(016185)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,357,816.82 |
14,955,275.22 |
37,057,713.36 |
-6,932,093.69 |
| 利息合计 |
50,950.52 |
87,901.00 |
44,495.03 |
62,579.14 |
| 其中：存款利息收入 |
50,950.52 |
87,901.00 |
44,495.03 |
62,579.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
217,077.25 |
6,939,314.35 |
2,472,679.69 |
-4,114,101.45 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-2,286.86 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
213,271.22 |
6,931,679.79 |
2,468,058.82 |
-4,114,101.45 |
| 债券投资收益 |
3,806.03 |
9,921.42 |
4,620.87 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,808,531.26 |
7,286,729.41 |
34,190,211.26 |
-3,263,073.85 |
| 其他收入 |
281,257.79 |
641,330.46 |
350,327.38 |
382,502.47 |
| 费用 |
565,819.81 |
887,396.99 |
409,312.88 |
738,134.71 |
| 管理人报酬 |
52,991.29 |
81,617.60 |
40,042.86 |
59,570.95 |
| 基金托管费 |
10,598.27 |
16,323.46 |
8,008.53 |
11,914.17 |
| 销售服务费 |
422,183.41 |
601,708.92 |
274,268.71 |
503,110.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
79,211.04 |
159,844.80 |
78,029.81 |
160,118.54 |
| 利润总额 |
1,791,997.01 |
14,067,878.23 |
36,648,400.48 |
-7,670,228.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
