华安安华灵活配置混合C(016183)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安安华灵活配置混合C(016183)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,415,871.52	-41,201,522.56	-131,585,803.79	-17,677,612.34
利息合计	127,739.06	56,382.15	410,723.41	296,808.21
其中：存款利息收入	127,739.06	56,382.15	410,723.41	296,808.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,330,107.70	-38,711,839.50	-215,575,883.17	-104,103,736.91
其中：股票投资收益	-30,328,645.15	-41,956,719.69	-226,405,695.20	-112,951,726.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	284,454.97	38,631.68	1,881,928.53	1,023,189.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,714,082.48	3,206,248.51	8,947,883.50	7,824,799.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,598,405.20	-2,553,359.99	83,387,976.12	85,952,231.33
其他收入	19,834.96	7,294.78	191,379.85	177,085.03
费用	2,682,581.68	1,450,380.83	10,656,402.63	7,776,745.79
管理人报酬	1,956,321.20	1,060,620.09	8,169,229.78	5,998,645.55
基金托管费	489,080.32	265,155.05	2,042,307.37	1,499,661.34
销售服务费	51,040.28	29,347.00	195,025.75	151,378.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,125.03	95,258.65	249,834.83	127,056.35
利润总额	4,733,289.84	-42,651,903.39	-142,242,206.42	-25,454,358.13

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