嘉实价值优势混合C(016169)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实价值优势混合C(016169)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,664,943.94	144,335,693.27	112,048,170.46	-329,100,195.46
利息合计	171,371.90	377,283.71	177,003.77	410,725.08
其中：存款利息收入	171,371.90	377,283.71	177,003.77	410,725.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-44,498,816.45	-111,887,809.46	-38,747,473.30	-142,606,248.86
其中：股票投资收益	-60,788,778.20	-151,058,317.94	-52,448,156.26	-183,716,070.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-14,625.59	-14,625.59	305,771.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,289,961.75	39,185,134.07	13,715,308.55	40,804,050.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,960,221.65	255,710,634.67	150,518,721.30	-187,231,280.97
其他收入	32,166.84	135,584.35	99,918.69	326,609.29
费用	8,167,601.08	18,319,517.53	9,415,092.10	30,104,657.90
管理人报酬	6,913,029.00	15,514,505.14	7,961,081.90	25,585,587.52
基金托管费	1,152,171.54	2,585,750.83	1,326,846.99	4,264,264.59
销售服务费	6,926.90	28,465.75	11,554.33	20,815.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,473.64	190,795.81	115,608.88	233,990.59
利润总额	5,497,342.86	126,016,175.74	102,633,078.36	-359,204,853.36

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