万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,046,526.87	34,789,022.24	29,352,252.29	-63,666,150.65
利息合计	23,504.81	48,803.00	24,567.37	81,278.80
其中：存款利息收入	23,504.81	48,803.00	24,567.37	81,278.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,244,158.92	-13,290,453.35	-36,271,316.83	-55,304,532.11
其中：股票投资收益	-9,429,774.38	-19,733,554.55	-37,786,333.19	-61,179,475.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	24,679.77	68,383.26	576,806.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,600,380.98	-	-	-
股利收益	3,585,234.48	6,418,421.43	1,446,633.10	5,298,136.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-825,872.76	48,030,672.59	65,599,001.75	-8,442,897.34
其他收入	-	-	-	-
费用	2,423,245.44	5,661,900.19	2,907,247.88	9,663,137.63
管理人报酬	1,686,745.57	3,970,315.25	2,041,123.57	6,967,836.59
基金托管费	281,124.30	661,719.17	340,187.22	1,161,306.07
销售服务费	355,705.83	857,735.69	439,195.89	1,361,021.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,293.93	172,105.72	86,736.96	172,972.17
利润总额	-5,469,772.31	29,127,122.05	26,445,004.41	-73,329,288.28

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