万家欣远混合A(016163)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家欣远混合A(016163)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,218,850.72	-735,632.41	-1,692,885.21	-7,997,293.46
利息合计	10,107.46	56,960.62	20,194.98	64,073.48
其中：存款利息收入	10,107.46	28,030.28	20,194.98	64,073.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	28,930.34	-	-
投资收益合计	-2,185,253.39	-7,242,819.02	-2,246,035.56	3,353,189.84
其中：股票投资收益	-2,455,707.65	-8,272,477.49	-2,735,927.29	1,262,735.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-352.77	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	270,454.26	1,030,011.24	489,891.73	2,090,454.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	955,839.52	6,443,926.17	527,760.87	-11,743,610.90
其他收入	455.69	6,299.82	5,194.50	329,054.12
费用	323,694.06	918,465.56	539,285.26	2,233,614.98
管理人报酬	244,747.76	666,111.41	383,488.80	1,682,601.09
基金托管费	40,791.26	111,018.63	63,914.80	280,433.60
销售服务费	24,196.27	62,686.37	32,870.62	153,360.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,958.77	78,545.00	59,011.04	117,220.00
利润总额	-1,542,544.78	-1,654,097.97	-2,232,170.47	-10,230,908.44

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