天弘安恒60天滚动持有短债C(016160)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘安恒60天滚动持有短债C(016160)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	211,050,540.45	134,348,089.31	38,802,850.49	1,832,067.62
利息合计	342,421.93	130,679.74	224,498.55	26,766.34
其中：存款利息收入	170,298.02	56,840.59	16,982.76	5,333.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	172,123.91	73,839.15	207,515.79	21,432.77
投资收益合计	217,951,847.52	128,340,598.85	37,735,067.15	1,938,047.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	217,951,847.52	128,340,598.85	37,735,067.15	1,938,047.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,243,729.00	5,876,810.72	843,284.79	-132,746.57
其他收入	-	-	-	-
费用	53,765,843.40	26,461,108.50	7,845,572.46	384,400.52
管理人报酬	12,339,705.27	6,267,769.11	1,616,497.29	66,785.11
基金托管费	3,084,926.29	1,566,942.30	404,124.37	16,696.35
销售服务费	12,138,109.97	6,226,041.89	1,615,629.45	66,785.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,137,656.17	11,877,593.81	3,845,362.81	114,137.18
其中：卖出回购金融资产支出	25,137,656.17	11,877,593.81	3,845,362.81	114,137.18
其他费用	363,062.14	175,623.17	255,578.01	112,824.10
利润总额	157,284,697.05	107,886,980.81	30,957,278.03	1,447,667.10

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