国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(016132)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,738,283.30 |
-1,188,867.65 |
-2,009,835.41 |
| 利息合计 |
12,634.41 |
7,142.40 |
14,200.38 |
| 其中：存款利息收入 |
12,634.41 |
7,142.40 |
14,200.38 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,698,722.83 |
-2,198,340.12 |
-311,025.87 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-1,930,080.32 |
-2,277,346.21 |
-882,945.78 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
231,357.49 |
79,006.09 |
571,919.91 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,416,605.70 |
998,569.50 |
-1,713,131.12 |
| 其他收入 |
7,766.02 |
3,760.57 |
121.20 |
| 费用 |
511,757.94 |
254,713.82 |
327,301.20 |
| 管理人报酬 |
328,120.10 |
161,090.37 |
243,265.87 |
| 基金托管费 |
77,837.84 |
38,303.35 |
52,044.49 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105,800.00 |
55,320.10 |
31,803.00 |
| 利润总额 |
2,226,525.36 |
-1,443,581.47 |
-2,337,136.61 |
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