华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A(016121)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,761,886.40 |
-1,783,019.69 |
-5,630,718.74 |
-1,792,402.13 |
| 利息合计 |
18,773.80 |
11,306.09 |
31,428.70 |
18,793.65 |
| 其中：存款利息收入 |
15,427.99 |
7,960.28 |
19,895.20 |
12,579.79 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,345.81 |
3,345.81 |
11,533.50 |
6,213.86 |
| 投资收益合计 |
-1,781,299.37 |
-3,553,139.49 |
-3,241,066.59 |
-1,169,677.40 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-1,942,458.42 |
-3,658,701.50 |
-4,048,215.23 |
-1,604,422.03 |
| 债券投资收益 |
39,907.06 |
24,898.81 |
26,735.75 |
6,663.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
121,251.99 |
80,663.20 |
780,412.89 |
428,081.34 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,503,645.24 |
1,748,590.33 |
-2,452,385.03 |
-658,403.19 |
| 其他收入 |
20,766.73 |
10,223.38 |
31,304.18 |
16,884.81 |
| 费用 |
448,631.87 |
247,119.31 |
573,662.16 |
288,927.21 |
| 管理人报酬 |
303,702.25 |
158,142.92 |
340,450.84 |
170,565.56 |
| 基金托管费 |
82,654.62 |
40,831.31 |
90,068.48 |
46,104.45 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
62,275.00 |
48,145.08 |
141,132.85 |
70,247.21 |
| 利润总额 |
1,313,254.53 |
-2,030,139.00 |
-6,204,380.90 |
-2,081,329.34 |
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