华富时代锐选混合C(016120)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富时代锐选混合C(016120)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,633,312.12	-2,997,911.51	-12,446,343.03	-17,433,663.79
利息合计	20,894.82	29,032.96	15,281.71	412,437.97
其中：存款利息收入	20,894.82	29,032.96	15,281.71	206,105.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	206,332.20
投资收益合计	2,579,984.72	-10,529,641.37	-13,010,684.91	-7,231,819.42
其中：股票投资收益	2,438,402.01	-11,103,808.57	-13,409,352.88	-7,657,917.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	51,052.80	-	-52,104.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	141,582.71	523,114.40	398,667.97	478,202.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,015,899.64	7,487,942.83	541,135.17	-10,757,772.43
其他收入	16,532.94	14,754.07	7,925.00	143,490.09
费用	564,289.37	1,111,385.91	576,357.59	2,592,796.81
管理人报酬	417,261.30	826,573.17	431,039.53	1,987,447.30
基金托管费	69,543.52	137,762.23	71,839.94	331,241.22
销售服务费	19,516.91	36,797.78	18,638.02	93,860.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,967.64	110,250.00	54,840.10	180,245.00
利润总额	6,069,022.75	-4,109,297.42	-13,022,700.62	-20,026,460.60

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