华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(016115)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(016115)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,053,185.89	-1,798,062.59	-6,347,095.61	-2,113,955.93
利息合计	10,445.29	9,275.58	29,773.04	18,393.15
其中：存款利息收入	7,346.57	6,176.86	20,085.53	12,619.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,098.72	3,098.72	9,687.51	5,773.72
投资收益合计	-4,094,526.49	-3,833,385.67	-3,922,717.87	-1,303,271.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-4,305,865.74	-3,993,918.30	-4,213,353.81	-1,333,626.69
债券投资收益	48,322.65	28,561.03	38,287.97	11,448.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	163,016.60	131,971.60	252,347.97	18,906.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,118,725.10	2,016,211.84	-2,470,855.76	-833,382.97
其他收入	18,541.99	9,835.66	16,704.98	4,305.64
费用	464,324.48	247,341.95	540,287.88	230,144.01
管理人报酬	319,620.19	158,711.91	287,275.84	113,074.39
基金托管费	81,293.06	39,873.21	69,662.98	27,996.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,411.23	48,756.83	183,349.06	89,072.63
利润总额	1,588,861.41	-2,045,404.54	-6,887,383.49	-2,344,099.94

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