鹏华丰尊债券(016111)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华丰尊债券(016111) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华丰尊债券(016111)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,962,492.65	140,657,028.56	58,148,160.92	158,620,502.21
利息合计	645,240.83	3,995,802.47	2,853,195.34	19,058,851.29
其中：存款利息收入	18,792.82	75,653.28	42,531.61	7,202,106.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	626,448.01	3,920,149.19	2,810,663.73	11,856,745.11
投资收益合计	41,652,813.41	122,913,933.79	54,551,289.43	132,626,433.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,652,813.41	122,913,933.79	54,551,289.43	132,626,433.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,335,561.59	13,747,275.71	743,659.71	6,935,217.77
其他收入	-	16.59	16.44	-
费用	8,467,851.53	16,502,736.73	8,693,646.46	32,963,300.93
管理人报酬	3,873,466.98	7,744,455.73	3,873,224.53	12,885,671.76
基金托管费	1,291,155.65	2,581,485.15	1,291,074.81	4,295,223.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,200,326.34	5,969,595.85	3,436,156.24	15,733,405.22
其中：卖出回购金融资产支出	3,200,326.34	5,969,595.85	3,436,156.24	15,733,405.22
其他费用	102,902.56	207,200.00	93,190.88	49,000.00
利润总额	11,494,641.12	124,154,291.83	49,454,514.46	125,657,201.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年