红土创新丰源中短债B(016107)利润分配表-基金频道-证券之星

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红土创新丰源中短债B(016107)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,342,919.29	2,353,304.13	2,869,348.36	2,087,362.88
利息合计	3,830.69	1,903.04	8,761.57	5,721.77
其中：存款利息收入	3,830.69	1,903.04	7,329.53	4,943.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,432.04	778.08
投资收益合计	7,278,621.28	2,217,678.35	2,910,684.97	2,152,622.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,278,621.28	2,217,678.35	2,910,684.97	2,152,622.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,048,488.03	131,294.27	-69,506.12	-90,375.11
其他收入	11,979.29	2,428.47	19,407.94	19,393.84
费用	1,558,761.78	465,502.40	709,723.07	577,034.74
管理人报酬	407,199.59	117,042.58	206,913.48	153,985.44
基金托管费	135,733.32	39,014.26	68,971.20	51,328.45
销售服务费	148,404.73	48,549.98	4,482.11	1,867.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	625,879.67	180,362.22	331,918.69	236,574.34
其中：卖出回购金融资产支出	625,879.67	180,362.22	331,918.69	236,574.34
其他费用	239,564.93	79,935.96	97,428.67	133,278.79
利润总额	6,784,157.51	1,887,801.73	2,159,625.29	1,510,328.14

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