光大岁末红利纯债D(016095)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大岁末红利纯债D(016095)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	184,071.37	128,003.75	118,703.62
利息合计	3,081.21	13,450.38	6,126.78
其中：存款利息收入	2,109.16	11,618.63	5,816.37
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	972.05	1,831.75	310.41
投资收益合计	163,721.40	89,035.55	126,101.64
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	163,721.40	89,035.55	126,101.64
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	8,378.60	-22,196.04	-25,825.73
其他收入	8,890.16	47,713.86	12,300.93
费用	121,143.52	252,312.62	117,876.40
管理人报酬	25,021.90	54,020.91	22,438.99
基金托管费	8,340.63	18,007.01	7,479.70
销售服务费	23,678.28	46,654.42	16,743.58
交易费用	-	-	-
利息支出	35,463.22	53,347.90	31,301.27
其中：卖出回购金融资产支出	35,463.22	53,347.90	31,301.27
其他费用	28,598.82	80,168.02	39,911.74
利润总额	62,927.85	-124,308.87	827.22

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