金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
196,682.07 |
548,899.19 |
1,228,342.38 |
1,185,794.91 |
| 利息合计 |
40,249.87 |
7,341.71 |
819,296.18 |
818,715.21 |
| 其中：存款利息收入 |
27,821.47 |
1,274.16 |
26,019.02 |
25,634.80 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
12,428.40 |
6,067.55 |
793,277.16 |
793,080.41 |
| 投资收益合计 |
38,189.65 |
235,377.53 |
401,521.67 |
364,379.70 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
38,189.65 |
235,377.53 |
401,521.67 |
364,379.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
118,242.55 |
306,179.95 |
7,524.53 |
2,700.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
695,203.75 |
76,947.59 |
231,923.04 |
262,541.96 |
| 管理人报酬 |
165,181.23 |
17,931.62 |
98,932.57 |
94,831.26 |
| 基金托管费 |
41,295.31 |
4,482.87 |
24,733.12 |
23,707.78 |
| 销售服务费 |
98,214.64 |
14,125.08 |
56,650.96 |
52,899.68 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
275,955.45 |
18,747.14 |
1,068.09 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
275,955.45 |
18,747.14 |
1,068.09 |
- |
| 其他费用 |
111,988.98 |
21,506.96 |
49,987.36 |
90,552.30 |
| 利润总额 |
-498,521.68 |
471,951.60 |
996,419.34 |
923,252.95 |
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