工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	80,112,160.43	42,760,768.42	119,964,480.44	73,473,474.15
利息合计	12,113.41	7,709.22	3,051,290.16	2,356,305.43
其中：存款利息收入	12,113.41	7,709.22	2,837,372.67	2,146,626.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	213,917.49	209,678.89
投资收益合计	76,424,572.93	39,946,137.31	105,958,087.54	55,458,755.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,424,572.93	39,946,137.31	105,958,087.54	55,458,755.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,675,474.09	2,806,921.89	10,955,102.74	15,658,412.86
其他收入	-	-	-	-
费用	23,795,319.08	11,688,283.79	39,897,032.25	22,453,202.82
管理人报酬	5,088,413.86	2,561,869.20	7,000,504.92	3,947,195.73
基金托管费	1,272,103.38	640,467.24	1,750,126.23	986,798.93
销售服务费	5,088,413.86	2,561,869.20	7,000,504.92	3,947,195.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,054,681.14	5,763,517.35	23,811,450.32	13,394,255.71
其中：卖出回购金融资产支出	12,054,681.14	5,763,517.35	23,811,450.32	13,394,255.71
其他费用	275,174.44	152,647.49	310,326.84	164,727.14
利润总额	56,316,841.35	31,072,484.63	80,067,448.19	51,020,271.33

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