华安新机遇灵活配置混合C(016041)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,606,530.24 |
1,304,039.84 |
-893,059.00 |
698,110.12 |
| 利息合计 |
65,608.74 |
43,310.83 |
148,224.96 |
32,839.97 |
| 其中：存款利息收入 |
24,610.50 |
12,414.52 |
20,730.05 |
9,507.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
40,998.24 |
30,896.31 |
127,494.91 |
23,332.38 |
| 投资收益合计 |
1,659,503.25 |
315,078.62 |
-728,654.35 |
77,370.90 |
| 其中：股票投资收益 |
351,422.05 |
-303,479.84 |
-1,646,837.19 |
-474,482.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,142,766.88 |
512,455.17 |
767,661.28 |
452,919.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
165,314.32 |
106,103.29 |
150,521.56 |
98,934.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,873,001.03 |
938,210.94 |
-321,005.28 |
582,521.68 |
| 其他收入 |
8,417.22 |
7,439.45 |
8,375.67 |
5,377.57 |
| 费用 |
741,463.31 |
399,785.78 |
1,049,193.27 |
568,515.60 |
| 管理人报酬 |
578,617.93 |
279,683.74 |
752,512.59 |
415,611.18 |
| 基金托管费 |
96,436.31 |
46,613.96 |
125,418.73 |
69,268.52 |
| 销售服务费 |
2,837.87 |
1,878.13 |
3,407.62 |
89.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
1,071.23 |
653.64 |
299.32 |
299.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,071.23 |
653.64 |
299.32 |
299.32 |
| 其他费用 |
62,208.16 |
70,916.61 |
167,555.00 |
83,246.77 |
| 利润总额 |
2,865,066.93 |
904,254.06 |
-1,942,252.27 |
129,594.52 |
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