汇添富丰润中短债C(016038)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富丰润中短债C(016038)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,493,580.59	125,963,534.85	81,730,987.50	16,447,347.09
利息合计	320,333.98	2,124,869.17	1,486,528.48	85,352.97
其中：存款利息收入	159,569.05	1,203,696.23	637,432.61	49,805.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	160,764.93	921,172.94	849,095.87	35,547.45
投资收益合计	34,301,301.62	104,099,029.05	67,151,872.97	16,137,307.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,301,301.62	116,883,232.92	68,383,648.85	16,140,613.62
资产支持证券投资收益	-	100,543.58	52,283.48	-
衍生工具收益	-	-12,884,747.45	-1,284,059.36	-3,306.12
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,294,268.51	18,684,388.56	12,611,654.11	193,923.63
其他收入	166,213.50	1,055,248.07	480,931.94	30,762.99
费用	8,004,690.30	22,926,791.42	10,337,231.66	2,282,559.53
管理人报酬	3,816,455.27	9,266,677.39	4,589,959.83	1,028,046.56
基金托管费	1,221,265.65	2,965,336.81	1,468,787.16	328,974.88
销售服务费	512,631.91	3,373,042.96	2,161,887.71	714.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,297,050.02	7,056,460.87	2,011,810.16	688,512.69
其中：卖出回购金融资产支出	2,297,050.02	7,056,460.87	2,011,810.16	688,512.69
其他费用	141,287.41	252,277.02	104,376.00	226,387.03
利润总额	15,488,890.29	103,036,743.43	71,393,755.84	14,164,787.56

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