汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C(016037)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C(016037)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,548,417.42	5,479,047.56	2,621,058.18	2,017,657.90
利息合计	5,375.17	36,475.25	25,094.63	44,016.43
其中：存款利息收入	5,375.17	36,475.25	25,094.63	44,016.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,982,605.99	799,132.54	-2,550,074.93	3,964,574.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	1,688,209.77	-1,046,028.11	-3,494,139.65	-2,805,021.60
债券投资收益	19,101.75	262,785.79	174,442.40	324,532.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	275,294.47	1,582,374.86	769,622.32	6,445,063.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-439,876.56	4,629,133.52	5,132,786.25	-2,010,270.76
其他收入	312.82	14,306.25	13,252.23	19,337.52
费用	184,572.74	913,646.06	642,543.72	1,596,189.74
管理人报酬	77,870.50	537,590.11	382,393.46	1,043,706.88
基金托管费	33,929.13	204,759.09	147,735.08	366,856.88
销售服务费	6,313.44	25,024.18	17,297.26	42,455.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,459.67	145,835.96	95,117.92	143,170.20
利润总额	1,363,844.68	4,565,401.50	1,978,514.46	421,468.16

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