汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,479,047.56	2,621,058.18	2,017,657.90	2,820,202.55
利息合计	36,475.25	25,094.63	44,016.43	33,130.66
其中：存款利息收入	36,475.25	25,094.63	44,016.43	33,130.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	799,132.54	-2,550,074.93	3,964,574.71	2,910,858.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-1,046,028.11	-3,494,139.65	-2,805,021.60	28,959.84
债券投资收益	262,785.79	174,442.40	324,532.86	167,276.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,582,374.86	769,622.32	6,445,063.45	2,714,621.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,629,133.52	5,132,786.25	-2,010,270.76	-125,642.84
其他收入	14,306.25	13,252.23	19,337.52	1,856.53
费用	913,646.06	642,543.72	1,596,189.74	749,842.90
管理人报酬	537,590.11	382,393.46	1,043,706.88	521,216.15
基金托管费	204,759.09	147,735.08	366,856.88	152,197.28
销售服务费	25,024.18	17,297.26	42,455.78	17,454.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,835.96	95,117.92	143,170.20	58,974.62
利润总额	4,565,401.50	1,978,514.46	421,468.16	2,070,359.65

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