南方碳中和股票发起A(016013)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方碳中和股票发起A(016013)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	749,855.25	1,340,557.64	-5,378,670.84	-5,647,503.69
利息合计	6,228.04	23,524.82	13,626.85	33,827.23
其中：存款利息收入	6,228.04	23,524.82	13,626.85	33,827.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-233,843.88	-5,037,613.35	-5,971,408.32	-3,660,521.67
其中：股票投资收益	-537,137.13	-5,558,533.64	-6,384,774.11	-4,221,842.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,692.85	-3,695.43	-3,695.43	20,571.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	246,600.40	524,615.72	417,061.22	540,749.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	972,011.49	6,337,372.95	568,939.78	-2,063,969.83
其他收入	5,459.60	17,273.22	10,170.85	43,160.58
费用	298,865.08	587,044.07	314,601.12	859,867.25
管理人报酬	217,775.43	428,468.97	231,172.14	649,178.55
基金托管费	36,296.04	71,411.51	38,528.75	108,196.45
销售服务费	7,497.52	12,189.54	7,623.62	24,937.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	37,296.02	74,973.81	37,276.37	77,554.55
利润总额	450,990.17	753,513.57	-5,693,271.96	-6,507,370.94

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