华安碳中和混合C(015990)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安碳中和混合C(015990)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,122,213.99	-51,154,414.88	-47,202,500.86	23,266,114.59
利息合计	59,710.27	28,925.76	1,337,144.70	1,298,684.64
其中：存款利息收入	59,710.27	28,925.76	656,318.42	617,858.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	680,826.28	680,826.28
投资收益合计	-33,466,330.48	-42,235,590.84	23,006,932.82	48,202,764.75
其中：股票投资收益	-36,131,765.09	-44,606,212.22	19,426,194.85	45,306,182.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,163.94	-	455,193.06	21,818.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,666,598.55	2,370,621.38	3,125,544.91	2,874,763.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,211,714.65	-8,965,597.06	-72,786,311.46	-27,212,471.32
其他收入	72,691.57	17,847.26	1,239,733.08	977,136.52
费用	3,192,332.71	1,653,036.09	7,198,472.13	4,942,374.11
管理人报酬	2,396,749.49	1,237,288.15	5,488,172.51	3,756,608.49
基金托管费	399,458.18	206,214.70	914,695.49	626,101.47
销售服务费	214,668.93	107,626.71	596,992.97	452,270.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,456.11	101,906.53	198,609.61	107,393.85
利润总额	-18,314,546.70	-52,807,450.97	-54,400,972.99	18,323,740.48

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