创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(015960)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
669,409.92 |
318,191.42 |
1,049,408.41 |
588,050.48 |
| 利息合计 |
136,725.94 |
96,099.03 |
101,645.62 |
47,727.42 |
| 其中：存款利息收入 |
39,414.99 |
17,258.52 |
63,290.13 |
36,093.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
97,310.95 |
78,840.51 |
38,355.49 |
11,633.78 |
| 投资收益合计 |
712,695.82 |
246,662.94 |
913,897.53 |
465,330.60 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
712,695.82 |
246,662.94 |
913,897.53 |
465,330.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-180,011.84 |
-24,570.55 |
33,865.26 |
74,992.46 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
189,157.53 |
90,017.98 |
321,535.41 |
188,723.46 |
| 管理人报酬 |
49,046.93 |
21,248.34 |
81,640.04 |
46,707.39 |
| 基金托管费 |
12,261.76 |
5,312.15 |
20,410.03 |
11,676.84 |
| 销售服务费 |
2,452.34 |
1,062.36 |
41,615.33 |
39,868.79 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
107,650.01 |
47,723.51 |
38,075.84 |
14,477.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
107,650.01 |
47,723.51 |
38,075.84 |
14,477.06 |
| 其他费用 |
17,746.49 |
14,671.62 |
139,792.73 |
75,991.94 |
| 利润总额 |
480,252.39 |
228,173.44 |
727,873.00 |
399,327.02 |
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