财通资管双安债券A(015957)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
25,320,206.11 |
14,306,143.87 |
4,131,529.62 |
854,503.24 |
| 利息合计 |
521,505.58 |
311,906.16 |
949,860.72 |
203,163.95 |
| 其中：存款利息收入 |
329,077.95 |
292,418.31 |
786,317.58 |
44,513.83 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
192,427.63 |
19,487.85 |
163,543.14 |
158,650.12 |
| 投资收益合计 |
22,346,184.57 |
13,290,794.84 |
1,322,584.32 |
622,403.01 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
-51,607.10 |
-41,144.59 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
22,346,184.57 |
13,290,794.84 |
1,371,586.03 |
660,942.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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2,605.39 |
2,605.39 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,452,515.96 |
703,442.87 |
1,859,083.68 |
28,936.28 |
| 其他收入 |
- |
- |
0.90 |
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| 费用 |
5,611,049.96 |
2,795,469.29 |
612,357.90 |
187,395.63 |
| 管理人报酬 |
2,673,430.64 |
1,410,552.45 |
372,240.53 |
106,102.00 |
| 基金托管费 |
515,308.66 |
256,464.01 |
67,680.04 |
19,291.27 |
| 销售服务费 |
583.59 |
234.98 |
79.80 |
33.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,193,390.62 |
1,008,281.01 |
45,912.97 |
3,025.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,193,390.62 |
1,008,281.01 |
45,912.97 |
3,025.99 |
| 其他费用 |
192,500.00 |
103,414.39 |
124,972.21 |
58,649.13 |
| 利润总额 |
19,709,156.15 |
11,510,674.58 |
3,519,171.72 |
667,107.61 |
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