国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,086,045.26 |
2,940,935.84 |
6,785,237.18 |
3,635,871.41 |
| 利息合计 |
10,338.14 |
6,613.45 |
17,653.54 |
9,852.03 |
| 其中：存款利息收入 |
7,437.11 |
3,712.42 |
6,879.57 |
2,946.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,901.03 |
2,901.03 |
10,773.97 |
6,905.89 |
| 投资收益合计 |
5,288,685.39 |
2,920,090.57 |
6,035,186.27 |
3,059,446.36 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,288,685.39 |
2,920,090.57 |
6,035,186.27 |
3,059,446.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-212,978.27 |
14,231.82 |
732,397.37 |
566,573.02 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,536,330.59 |
880,871.05 |
1,815,138.19 |
990,466.48 |
| 管理人报酬 |
396,220.60 |
202,286.91 |
477,634.80 |
262,194.54 |
| 基金托管费 |
99,055.22 |
50,571.76 |
119,408.72 |
65,548.71 |
| 销售服务费 |
396,220.60 |
202,286.91 |
477,634.80 |
262,194.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
435,039.98 |
321,304.85 |
529,357.87 |
290,581.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
435,039.98 |
321,304.85 |
529,357.87 |
290,581.97 |
| 其他费用 |
207,200.00 |
103,135.36 |
207,200.00 |
107,860.15 |
| 利润总额 |
3,549,714.67 |
2,060,064.79 |
4,970,098.99 |
2,645,404.93 |
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