蜂巢丰裕债券C(015930)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
32,130,082.68 |
16,199,030.47 |
20,351,795.04 |
9,221,980.35 |
| 利息合计 |
429,654.93 |
71,553.64 |
395,092.14 |
376,521.01 |
| 其中：存款利息收入 |
143,162.79 |
33,523.33 |
159,313.40 |
141,925.63 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
286,492.14 |
38,030.31 |
235,778.74 |
234,595.38 |
| 投资收益合计 |
26,016,184.86 |
13,353,148.53 |
20,792,758.78 |
8,181,307.55 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
24,002,110.04 |
12,168,971.59 |
19,797,987.61 |
7,853,103.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
2,014,074.82 |
1,184,176.94 |
994,771.17 |
328,203.84 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,684,242.89 |
2,774,328.30 |
-836,055.88 |
664,151.79 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
5,322,953.19 |
2,742,312.22 |
5,091,370.33 |
1,714,786.71 |
| 管理人报酬 |
1,899,912.65 |
905,379.28 |
1,455,984.26 |
543,872.64 |
| 基金托管费 |
316,652.14 |
150,896.55 |
242,664.03 |
90,645.48 |
| 销售服务费 |
18.30 |
9.10 |
23.66 |
12.67 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,841,903.66 |
1,549,659.92 |
3,097,382.09 |
986,097.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,841,903.66 |
1,549,659.92 |
3,097,382.09 |
986,097.30 |
| 其他费用 |
207,400.00 |
103,335.36 |
245,300.00 |
76,207.37 |
| 利润总额 |
26,807,129.49 |
13,456,718.25 |
15,260,424.71 |
7,507,193.64 |
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