万家鑫融纯债债券A(015925)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家鑫融纯债债券A(015925)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,232,511.08	55,742,577.44	23,871,033.67	78,777,698.88
利息合计	2,305.88	987,552.20	981,831.05	2,846,792.05
其中：存款利息收入	2,305.88	232,953.87	229,027.52	635,465.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	754,598.33	752,803.53	2,211,326.86
投资收益合计	19,281,977.60	34,049,705.75	14,606,454.10	78,278,122.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,281,977.60	34,049,705.75	14,606,454.10	78,278,122.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,051,772.40	20,705,319.49	8,282,748.52	-2,347,216.01
其他收入	-	-	-	-
费用	5,040,252.14	8,355,653.64	3,452,024.26	15,329,870.72
管理人报酬	1,634,646.00	2,993,971.31	1,361,613.92	6,407,027.44
基金托管费	544,881.97	997,990.40	453,871.29	2,135,675.88
销售服务费	8,178.19	19,253.63	10,223.29	391.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,721,287.54	4,081,380.25	1,491,601.15	6,390,414.12
其中：卖出回购金融资产支出	2,721,287.54	4,081,380.25	1,491,601.15	6,390,414.12
其他费用	131,258.44	241,785.99	113,442.55	233,924.65
利润总额	3,192,258.94	47,386,923.80	20,419,009.41	63,447,828.16

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