申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A(015923)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
187,438.91 |
148,332.74 |
1,601,814.41 |
1,464,041.88 |
| 利息合计 |
16,232.65 |
14,943.38 |
140,965.42 |
126,020.83 |
| 其中：存款利息收入 |
1,821.87 |
1,194.93 |
104,867.59 |
103,189.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,410.78 |
13,748.45 |
36,097.83 |
22,831.33 |
| 投资收益合计 |
162,655.89 |
116,356.74 |
658,985.41 |
538,440.09 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
162,655.89 |
116,356.74 |
658,985.41 |
538,440.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,550.37 |
17,032.62 |
801,813.58 |
799,530.96 |
| 其他收入 |
- |
- |
50.00 |
50.00 |
| 费用 |
58,591.78 |
51,528.98 |
371,136.50 |
349,441.89 |
| 管理人报酬 |
13,676.28 |
10,502.91 |
74,715.79 |
62,295.36 |
| 基金托管费 |
3,419.05 |
2,625.72 |
18,678.96 |
15,573.84 |
| 销售服务费 |
7,126.97 |
5,501.92 |
68,636.56 |
57,807.63 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,840.07 |
829.02 |
109,890.51 |
108,461.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,840.07 |
829.02 |
109,890.51 |
108,461.80 |
| 其他费用 |
32,504.17 |
32,044.17 |
97,611.35 |
103,770.83 |
| 利润总额 |
128,847.13 |
96,803.76 |
1,230,677.91 |
1,114,599.99 |
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