申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(015914)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
957,508.26 |
-313,270.68 |
-1,120,275.18 |
-246,860.36 |
| 利息合计 |
784.72 |
326.31 |
9,708.30 |
9,490.99 |
| 其中：存款利息收入 |
784.72 |
326.31 |
2,479.56 |
2,301.86 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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7,228.74 |
7,189.13 |
| 投资收益合计 |
-795,559.24 |
-1,203,689.83 |
-806,536.60 |
-246,209.53 |
| 其中：股票投资收益 |
-35,363.90 |
-17,589.06 |
-11,115.23 |
-2,777.71 |
| 基金投资收益 |
-1,104,616.03 |
-1,247,623.92 |
-1,117,051.42 |
-375,595.68 |
| 债券投资收益 |
23,839.42 |
9,488.54 |
19,016.50 |
5,291.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
320,581.27 |
52,034.61 |
302,613.55 |
126,872.45 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,751,906.63 |
889,914.12 |
-324,681.75 |
-11,186.19 |
| 其他收入 |
376.15 |
178.72 |
1,234.87 |
1,044.37 |
| 费用 |
217,892.14 |
107,303.98 |
212,628.07 |
166,818.08 |
| 管理人报酬 |
139,064.16 |
68,228.56 |
131,954.71 |
61,618.25 |
| 基金托管费 |
33,817.83 |
16,697.06 |
34,705.36 |
17,151.38 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
44,930.00 |
22,365.04 |
45,920.00 |
88,000.45 |
| 利润总额 |
739,616.12 |
-420,574.66 |
-1,332,903.25 |
-413,678.44 |
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