天弘中证细分化工指数发起A(015896)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-41,799,451.73 |
-760,916.57 |
-1,555,474.55 |
-5,869,170.56 |
| 利息合计 |
173,625.65 |
26,867.63 |
13,738.40 |
24,552.92 |
| 其中：存款利息收入 |
173,625.65 |
26,867.63 |
13,738.40 |
24,552.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-17,375,225.66 |
-3,951,351.75 |
-2,586,660.12 |
-2,708,573.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-24,262,569.47 |
-4,515,861.69 |
-3,027,909.55 |
-3,086,357.47 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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740.27 |
740.27 |
205.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,887,343.81 |
563,769.67 |
440,509.16 |
377,578.38 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-24,722,382.51 |
3,136,936.84 |
1,004,927.49 |
-3,203,406.07 |
| 其他收入 |
124,530.79 |
26,630.71 |
12,519.68 |
18,256.36 |
| 费用 |
1,289,579.59 |
209,597.29 |
114,223.92 |
200,940.43 |
| 管理人报酬 |
805,654.38 |
128,888.86 |
67,172.41 |
118,079.24 |
| 基金托管费 |
161,130.84 |
25,777.68 |
13,434.42 |
23,615.91 |
| 销售服务费 |
315,355.27 |
39,930.75 |
21,184.67 |
34,245.28 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,439.10 |
15,000.00 |
12,432.42 |
25,000.00 |
| 利润总额 |
-43,089,031.32 |
-970,513.86 |
-1,669,698.47 |
-6,070,110.99 |
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