平安盈泽1年持有债券(FOF)C(015883)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安盈泽1年持有债券(FOF)C(015883)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,718,949.38	2,256,021.52	3,478,427.53	4,553,640.87
利息合计	15,396.43	11,712.17	60,018.92	27,008.62
其中：存款利息收入	15,396.43	11,712.17	58,605.22	25,594.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,413.70	1,413.70
投资收益合计	2,968,231.34	2,594,744.26	-1,584,871.09	-1,066,632.54
其中：股票投资收益	98,929.83	98,929.83	-4,037,759.17	-1,867,012.79
基金投资收益	2,049,962.77	2,065,493.06	-584,715.65	-1,291,144.90
债券投资收益	43,118.87	28,877.69	122,751.32	152,851.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	776,219.87	401,443.68	2,914,852.41	1,938,673.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-264,678.39	-350,434.91	5,003,279.70	5,593,264.79
其他收入	-	-	-	-
费用	429,217.65	386,407.10	1,780,069.03	1,112,601.50
管理人报酬	347,741.10	252,894.82	1,330,916.07	845,848.45
基金托管费	58,945.62	38,173.53	238,093.80	155,762.27
销售服务费	13,932.53	8,532.74	35,589.06	21,713.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,591.48	86,799.93	174,183.06	87,990.45
利润总额	2,289,731.73	1,869,614.42	1,698,358.50	3,441,039.37

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