国泰君安中证1000指数增强A(015867)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰君安中证1000指数增强A(015867)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,952,812.71	-114,076,551.76	-14,262,365.77	64,042,508.67
利息合计	413,629.72	230,936.80	387,048.25	137,331.22
其中：存款利息收入	413,629.72	230,936.80	387,048.25	137,331.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,251,644.38	-91,545,914.37	-15,671,905.33	49,561,708.93
其中：股票投资收益	68,212,814.07	-96,744,972.86	-19,470,015.50	45,294,058.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,541,063.70	-716,097.88	-1,372,709.68	914,887.15
股利收益	8,579,894.01	5,915,156.37	5,170,819.85	3,352,763.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,505,295.13	-22,964,150.65	-433,745.08	13,848,167.92
其他收入	792,833.74	202,576.46	1,456,236.39	495,300.60
费用	11,912,730.65	6,403,380.43	11,657,915.41	3,410,800.78
管理人报酬	8,429,991.37	4,446,281.11	8,090,172.17	2,446,877.47
基金托管费	1,264,498.71	666,942.10	1,213,525.78	367,031.57
销售服务费	2,038,275.42	1,195,462.83	2,179,381.39	506,981.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,084.02	93,813.26	170,192.52	85,266.72
利润总额	24,040,082.06	-120,479,932.19	-25,920,281.18	60,631,707.89

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