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基金公告

广发招利混合C(015839)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,252,069.65	-22,620,776.65	-16,436,165.88	-12,470,653.15
利息合计	8,417.74	87,185.54	45,465.77	60,166.77
其中：存款利息收入	8,417.74	87,185.54	45,465.77	60,166.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,346,044.08	-22,675,111.03	-20,444,764.27	-8,382,384.40
其中：股票投资收益	10,422,400.62	-23,864,777.89	-21,221,422.60	-9,183,487.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	183,995.29	18,086.35	14,764.87	-311,516.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	739,648.17	1,171,580.51	761,893.46	1,112,620.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,876,144.59	-39,898.57	3,956,514.64	-4,260,217.47
其他收入	21,463.24	7,047.41	6,617.98	111,781.95
费用	633,019.49	1,464,696.85	837,585.18	2,659,260.61
管理人报酬	459,474.50	1,072,252.36	592,534.51	1,956,658.05
基金托管费	76,579.06	178,708.61	98,755.67	326,109.71
销售服务费	35,463.44	92,252.77	56,514.99	189,407.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,501.01	121,476.87	89,777.84	187,077.01
利润总额	12,619,050.16	-24,085,473.50	-17,273,751.06	-15,129,913.76

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