汇添富鑫和纯债C(015835)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富鑫和纯债C(015835)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,272,692.95	131,214,683.57	77,390,630.40	90,671,365.95
利息合计	19,872.42	1,499,680.85	1,394,990.63	194,322.67
其中：存款利息收入	12,549.26	235,664.55	172,438.42	152,952.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,323.16	1,264,016.30	1,222,552.21	41,370.11
投资收益合计	25,122,129.09	108,925,570.37	69,416,648.47	81,950,408.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,122,129.09	108,925,570.37	69,416,648.47	81,950,408.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,869,323.59	20,782,529.77	6,572,088.72	8,526,633.33
其他收入	15.03	6,902.58	6,902.58	1.51
费用	5,169,738.44	15,842,955.94	10,260,448.63	21,573,337.02
管理人报酬	2,645,970.24	8,065,008.29	5,208,547.22	7,624,674.88
基金托管费	881,990.07	2,688,336.12	1,736,182.40	2,541,558.22
销售服务费	145.97	2,387.34	2,190.24	123,420.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,533,772.01	4,850,024.19	3,190,502.63	11,036,483.60
其中：卖出回购金融资产支出	1,533,772.01	4,850,024.19	3,190,502.63	11,036,483.60
其他费用	107,860.15	237,200.00	123,026.14	247,200.00
利润总额	1,102,954.51	115,371,727.63	67,130,181.77	69,098,028.93

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