汇添富鑫和纯债A(015834)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富鑫和纯债A(015834) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富鑫和纯债A(015834)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	131,214,683.57	77,390,630.40	90,671,365.95	51,228,244.33
利息合计	1,499,680.85	1,394,990.63	194,322.67	122,083.66
其中：存款利息收入	235,664.55	172,438.42	152,952.56	95,147.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,264,016.30	1,222,552.21	41,370.11	26,936.61
投资收益合计	108,925,570.37	69,416,648.47	81,950,408.44	39,981,273.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,925,570.37	69,416,648.47	81,950,408.44	39,981,273.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,782,529.77	6,572,088.72	8,526,633.33	11,124,886.75
其他收入	6,902.58	6,902.58	1.51	-
费用	15,842,955.94	10,260,448.63	21,573,337.02	10,063,568.53
管理人报酬	8,065,008.29	5,208,547.22	7,624,674.88	3,986,177.82
基金托管费	2,688,336.12	1,736,182.40	2,541,558.22	1,328,725.92
销售服务费	2,387.34	2,190.24	123,420.32	695.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,850,024.19	3,190,502.63	11,036,483.60	4,625,230.87
其中：卖出回购金融资产支出	4,850,024.19	3,190,502.63	11,036,483.60	4,625,230.87
其他费用	237,200.00	123,026.14	247,200.00	122,738.35
利润总额	115,371,727.63	67,130,181.77	69,098,028.93	41,164,675.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年